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Leitfaden für Lieferantenbuchhaltung und Entnahmen

Leitfaden für Lieferantenbuchhaltung und Entnahmen

  1. Kontoführung öffnen: Gehen Sie zu Mein Verkäufer > Buchhaltung und überprüfen Sie Ihr Hauptbuch, den Anfangssaldo, die Periodensummen und den Endsaldo.
  2. Kontoauszüge erstellen: Filter für Zeitraum, Auszahlungsart und Genehmigungsstatus verwenden. Export im HTML-/PDF-/XLSX-Format für Audits.
  3. Buchungseinträge verstehen: Gutschriften sind Auftragserlöse, Belastungen sind Abzüge/Auszahlungen, und ausstehende oder abgelehnte Auszahlungsanträge sind nicht buchbare Informationszeilen.
  4. Auszahlungsantrag: Stellen Sie über die Buchhaltung des Anbieters einen Auszahlungsantrag mit dem korrekten Auszahlungsbetrag und den entsprechenden Anmerkungen. Der Marktplatz prüft und genehmigt den Antrag vor der Auszahlung.
  5. Zahlungsabwicklung verfolgen: Nach Genehmigung und Bankabwicklung ändern sich die Auszahlungszeilen von „Ausstehend/Offen“ zu „Abgeschlossen“. Rechnungen und Bankreferenzen für den Abgleich aufbewahren.

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Kontaktieren Sie den Buchhaltungssupport des Marktplatzes über das Nachrichtencenter oder per E-Mail an sellers@fyaril.com .